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【2022年5月版】優位性の高いFX商材 Best5

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FX投資コラム

スワップにレバレッジをかけると投資効率が飛躍的に高まる!が…

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スワップにレバレッジをかけることで、投資効率が飛躍的に高まる!

ポジションを保有しているだけで毎日もらえるスワップポイント。その仕組はスワップの仕組み(計算方法)を詳しく解説するよ!で解説したとおり。

さて、もらえるスワップはFX会社によって異なるよ!にて取り上げたトルコリラ円のスワップポイントですが、以下の通りでしたね。

各FX会社が提示するトルコリラ円(TRY/JPY)のスワップポイント比較

FX会社名 トルコリラ円(TRY/JPY)1日のスワップポイント
GMOクリック証券 12円/日
外為どっとコム 22円/日
みんなのFX 22円/日
外為オンライン 20円/日
外貨ex by GMO 22円/日
ヒロセ通商 27円/日

この金額は10,000通貨あたりのスワップポイントを示しています。

意外と少ないな…と思いました?

男性

トルコリラ円のスワップポイントって想像していたよりも少ないよね?

FX博士

ほほほ。たしかに毎日20円程度もらってもしかたがないの。

毎日20円程度もらっても大した金額にはならないですよね。もちろん過去には80円とか100円の時代もありましたが、現在は20円〜です。

20円は少なくても2,000円ならばどうでしょうか?外食代2回分です。まずまずですよね。

毎日2,000円が不労所得として手に入れば、これはオイシイと感じるでしょう。

ただ2,000円のスワップを毎日もらうためには、1万通貨ではなく100万通貨を保有する必要があります。

仮にTRY/JPY(トルコリラ円)のレートが8円だったとして、100万通貨を保有するには800万円が必要となります。つまり、800万円を投資して毎日2,000円が手に入ることになります。

それでも十分に利回りは高いわけですが(年利9%)、800万円も用意できない…という人も少なくないでしょう。

そこでレバレッジです。

FX博士

FXのレバレッジを活用することで、少ない元手でスワップを手にすることができるのじゃ。

仮に上限25倍までレバレッジをかけると…

800万円÷25=32万円

なんと!たったの32万円を用意すればOKです。

32万円を投資して、毎日2,000円が手に入るとしたら…?

(2,000円✕365日)÷32万円✕100=228%

年利228%と驚異的な利回りになるのです。32万円の資金で…

  • 1ヶ月後…2,000円✕30日=6万円
  • 6ヶ月後…2,000円✕180日=36万円
  • 1年後…2,000円✕360日=72万円

32万円を投資するだけで、毎月6万円の不労所得が手に入るわけですね。レバレッジをかけることで投資効率は驚異的に高まります。

これがトルコリラ円ガチホールド戦略の全容です。多くのトレーダーがトルコリラ円に群がるのも無理もありません。

FX博士

この説明を読んで勘違いしないようにするべきじゃ。

これはあくまでもFX会社による煽り広告にすぎんのじゃよ。

実はトルコリラスワップ狙い戦略には最大の落とし穴があるのじゃよ。

【2022年5月版】優位性の高いFX商材 Best5

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トルコリラ円ガチホールド戦略の恐ろしい落とし穴とは?

ここまでトルコリラ円ガチホールド戦略の投資効率の高さを解説してきたのですが、実はこの戦略には恐ろしい落とし穴があります。

もう散々各方面で言われていることなので知っている人も多いと思いますが、FX初心者向けにあえて解説します。

実は、トルコリラのキャリートレード(金利差収入)としての魅力はほぼ失われていると言っても過言ではありません。その理由は3つ。

トルコリラ通貨を襲う4つの悲劇

  1. 政策金利の段階的な利下げにより、実質金利はマイナス状態
  2. 通貨も底なしで史上最安値を更新中(リラ安の加速)
  3. ロシアによるウクライナ侵攻の影響でトルコ経済の不透明感が高まる
  4. 新型コロナウィルス感染拡大による影響

1.政策金利の段階的な利下げにより、実質金利はマイナス状態

意外と知らてていませんが、トルコの実質金利はマイナス状態です。

ねぇ、トルコリラの「実質金利」はマイナスだって知ってる?

政策金利がいよいよ一桁台に突入。一方でインフレ率はインフレ率は12.4%(2020年2月)。実質金利はマイナスに転じ、拡大傾向にあります。

実質金利=9.75%ー12.4%=▲2.65%←実質金利がマイナス!

「実質金利がマイナス」これが何を意味するかわかりますか?お金を銀行に預けても物価がどんどん上昇するから、お金の価値がグングン目減りしていくことを意味します。つまりトルコリラ通貨のさらなる下落に繋がりかねない状況を迎えているのです。

引用:【悲報】ワイ、トルコリラ円ガチホルダー。人生オワタwwwwww

2020年3月の記事からの引用ですが、現在も状況は変わっていません。トルコの2022年3月のインフレ率は「61.1%」です。6.1%ではありません、61%です。

トルコの3月インフレ率61.1%、過去20年で最高-実質金利は世界最低

トルコのインフレ率は3月に20年ぶりの高水準に上昇した。実質金利は世界最低の水準で、通貨リラはいっそう売られやすくなりそうだ。

引用:ブルームバーグ|2022年4月4日

一方、トルコの政策金利は14%。つまり実質金利は…

実質金利 = 14%ー61.1% = ▲47.4% ←実質金利はマイナス!

言うまでもなく「マイナス」です。実質金利が世界で最も低い国、それがトルコです。

「実質金利=マイナス」は、お金を銀行に預けても物価がどんどん上昇するためお金の価値がすごい勢いで目減りしていくことを意味します。結果的にトルコリラ通貨の下落を招いているわけです。

2.通貨も底なしで史上最安値を更新中(リラ安の加速)

トルコリラ円の下落はここ数年のトレンドです。

TRY/JPYチャート

TRY/JPYチャート

もはや上昇する要素が見当たらないので、下げるしかありません。

3.ロシアによるウクライナ侵攻の影響でトルコ経済の不透明感が高まる

ご存知のように、トルコはウクライナ・ロシアと政治や経済のつながりが深い国です。当然ロシアによるウクライナ侵攻の影響をもろに受けています。建前上はロシアを非難していますが、制裁には及び腰です。ロシアを敵に回すのは得策ではないからです。

ロシア・ウクライナ戦争が長引けば、トルコ経済安定(特に物価安定)への道が遠のきます。

4.新型コロナウィルス感染拡大による影響

いまだ猛威を振るう新型コロナウイルス。ピークを過ぎたとはいえ、それでも1日12,000人を超える新規感染者が報告されています。不透明感は未だ健在。

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トルコリラ円を保有するリスクがかつてないほど高まっている

もう一度「トルコリラ通貨を襲う4つの悲劇」をご覧ください。

トルコリラ通貨を襲う4つの悲劇

  1. 政策金利の段階的な利下げにより、実質金利はマイナス状態
  2. 通貨も底なしで史上最安値を更新中(リラ安の加速)
  3. ロシアによるウクライナ侵攻の影響でトルコ経済の不透明感が高まる
  4. 新型コロナウィルス感染拡大による影響

これらの要因によってトルコリラ通貨の低迷が長引いているわけです。トルコリラ円を保有しても、トルコリラ通貨が下落すれば、キャピタルゲインがマイナスとなりインカムゲイン(スワップ利益)と相殺されてしまうのです。

相殺で済むどころか、レートの下落によって含み損が拡大し、強制ロスカットを食らうことになります。ここ数年で多数のトルコリラ戦士が討ち死にとなった原因でもあります。

これらがトルコリラ円ガチホールド戦略の恐ろしい落とし穴であり、FX会社があまり語りたがらない真実です。

トルコリラ戦士死亡…

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