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FX手法

”ナンピン”は決して「禁じ手」ではない

【誤解】”ナンピン”は決して「禁じ手」ではない

”ナンピン”は極めて難易度の高い戦略だ

先日の『ナンピンFX ドル円版』レビュー記事に反響がありました。

ナンピンFX ドル円版
ナンピンFX ドル円版
販売元:合同会社あゆみインベストメント
発売日:2018/09/21
メディア:EA(自動売買システム)
公式サイト:https://ayumiinvestment.com/wp/nu

「ナンピンを否定しすぎではないか?」「ナンピンEAも使い方次第では大きな利益を出せますよ!」的な反論です。

ナンピンはレートが逆行した際に取りいれる戦略の一つですが、そもそも思惑に反してレートが逆行する時点で仕掛けの判断が間違っていた可能性が高いわけです。従って基本的にはストップライン(SL)にて損切りしてトレードを仕切り直すべきです。

とはいえ、”ナンピンすべて”が禁じ手であるとは考えていません。決してナンピン(EA)を否定しているわけではなく、ナンピンが極めて難易度の高い戦略であることを伝えたかったわけです。リスクを理解せずに安易に使えば必ず火傷をします。

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撤退を前提とした一発逆転を狙う”ナンピン戦略”とは?

実際のところ、局面に応じて”戦略的なナンピン”を実践している中級・上級トレーダーは少なくありません。では、ナンピンをどのような場面で使うと効果的なのか?

今回は効果的なナンピン戦略のひとつを紹介します。撤退(損切り)を前提とした一発逆転を狙うナンピンです。中級トレーダー以上ならば誰でも知っている手法の一つです。

”損切りライン”ギリギリまで引きつけてポジションを建てる

ポジションを保有後、レートが思惑とは逆の方向に動いたとします。つまり含み損が発生した状態ですね。損切りラインは事前に設定していますので、レートが逆行してすぐにストップにかかるようであれば潔く負けトレードを受け入れます。

ところが、損切りラインにレートが近づいても、ギリギリでもたもたしているような局面があります。トレンドの転換も確認できない状況です。サポレジが効いていてここからの反発が予測できそうです。この局面で「撤退(損切り)を前提とした一発逆転を狙うナンピン」を行ないます。

ストップラインにギリギリにレートを引きつけ、そのタイミングで同方向にポジションを建てるのです。新ポジションのストップは、最初のポジションと同じ位置です。ロット数も一緒です。

2回目に建てたポジションによって、2つのポジションの平均購入コスト(レート)を押し下げることが可能になります。

その後、不運にも2つのポジションがストップにかかれば、潔く撤退します。この場合、2回目に建てたポジションの損失は大きくありません。SLギリギリのレートで建てているため、ダメージは限定されます。

一方、相場が持ち直して思惑方向にレートが伸びれば(つまり予測が正しかった場合)、少しの戻りで収支をトントン(プラマイゼロ)まで持ってくることが可能になります。また、そのままレートが伸びてくれれば2つのポジションによって大きな含み益を手にすることが可能になるのです。

これが撤退(損切り)を前提とした一発逆転を狙うナンピン戦略です。

具体例で解説

具体例を出して解説します。

現在のUSDJPY(ドル円)が110円だとします。上昇トレンドを予測して、110円で”買いポジション”を持ちます。このときの損切りラインは直近安値の108円に置きます。

ところが思惑に反してドルが下落しレートが逆行してしまいます。このまま108円まで下落すれば損切りです。

しかし、108円のサポートライン(直近安値)が効いているのか、108円手前でレートがグズグズしています。ここで反発して再び上昇を目指す可能性も少なくありません。この辺りの見極めは非常に難しく、経験値に裏打ちされた大局観が求められます。

このタイミングで、ナンピン戦略を取ります。108円15銭辺りで2回目のポジションを建てるのです。ストップは1つめのポジションと同様、108円です。

ポイントは、ストップラインギリギリまで引きつけて2回目のポジションを建てることにあります。

このまま反発せずに108円のストップにかかれば、2つのポジションは損切りとなります。潔く諦めますが、2回目のポジションの損失は大きくないので、ダメージは「1回目の損失+α」です。

ナンピン戦略が功を奏するのは、レートが反発・上昇したときです。110円と108円15銭の2つのポジションの平均購入レートは、約109円08銭です。レートが109円08銭まで戻せば収支はプラマイゼロとなります(解説用にスプレッドは考慮していません)。この時点で、一度撤退して仕切り直してもOKです。

さらにレートが伸びていく兆しがあれば、そのまま2つのポジションを保有し続けることで含み益に転じます。ビッグトレンドに乗る可能性もゼロではありません。状況に応じて最初のポジションを利確し、深い位置で建てた2回目のポジションの含み益を伸ばすという戦略も取ることが可能になります。

ダメージを小さくして潔く”撤退”することが目的

ただし、この手法は強靭な精神力が求められます。なぜなら基本的に撤退(損切り)前提の戦略だからです。成功率はそれほど高くはありません。感覚的には40%くらいですね。

そもそもレートが逆行する時点で、読みが外れているのです。ここで新たなポジションを建てることには心理的な抵抗があります。その上、損切りラインギリギリまで引きつけて仕掛けることは、すなわちすぐに損切りにかかってしまう可能性があるわけです。

このナンピン戦略をおこなうときは、プラマイゼロで撤退することをまずは一番の目標にするべきです。損失を最小限(できればプラマイゼロ)にして一旦撤退し、仕切り直すことが最大の目標です。そのうえで、あわよくば利益を狙う…これが正しい心構えです。

撤退(損切り)を前提とした一発逆転を狙う”ナンピン戦略”とは、つまりそういうことなのです。この戦略におけるナンピンは、あくまでもダメージを小さくして撤収することが目的です。

ナンピンは正しく使えば「悪手」ではない

ナンピンを「悪手」と捉え、全否定するFXトレーダーも少なくありません。個人的にはナンピンをストラテジーの中心に据えることには否定的です。ただ、ナンピンを効果的に使うことで、損失を最小限に抑えることも不可能ではありません。本記事で紹介したナンピントレードは、ほんの一例です。

ナンピンのリスクを正しく理解し局面に応じて活用することで、優位性を発揮することが可能になります。自身のアイテム(武器)を増やすつもりでナンピンを研究してみるのも面白いかもしれませんね。

ナンピンFX ドル円版
ナンピンFX ドル円版
販売元:合同会社あゆみインベストメント
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Shin Bollinger Bands
Shin Bollinger Bands(旧 SQI)
新着! 2023年5月12日
以前配布していた特典の中で最も人気の高かった「SQI」をヴァージョンアップ。「Shin Bollinger Bands」は、ボリンジャーバンドのエクスパンション(バンドウォーク)を視覚的に捉えるためのツールです。トレンド発生の目安となるバンドウォーク発生を、ヒストグラムで知らせてくれます。
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Shin TQ Chart
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The Secre(投資家集団)からの提供ツールです。トレンドをどこまでも追いかけて利益にする順張り系シグナルツール。性能の素晴らしさについては、ぜひ動画をご覧ください。
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Shin High Low Break
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Shin Stochastic MTF
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2.実用・便利ツール(7個)

MT4に常時設置しておきたい便利なツールを集めました。似たようなツールはたくさんありますが、その中でも使い勝手の良さや正確性などから7つのツールを厳選しました。
Pair Buttons
Shin Pair Buttons
一度使ったらもう手放せない!それほど便利なツールがこれ。通貨ペアや時間足をワンクリックで切り替えることができるボタンです。動作も軽いので常時チャート上に表示させておきたいツールです。とにかく使ってみて!
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Shin Rounder
Shin Rounder
キリ番(00や000)にラインを自動的に引いてくれる便利ツール。同様のツールの中でも、このツールが最も使いです。シンプルで軽く、ほかのラインと区別しやすいデザインのため、管理人も愛用しています。常に表示させておきたいツールの一つです。
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Shin WT Lines
Shin WT Lines
トレンドラインやサポート・レジスタンスラインを引くためのボタンです。チャートの右下にある「TSR」ボタンをクリックするだけで簡単にラインが表示されます。MT4チャートのツールバーをクリックするよりも断然ラクに引けます。重宝します。
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Shin SyncCursor
Shin Sync Cursor
チャート上に、常時、十字カーソルを表示させるインジケーターです。通常はクリックしてしまうとチャート上の十字カーソルは消えてしまいます。このツールを導入すると、クリックしても十字カーソルは消えません。ずっと表示したまま使えます。
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Shin Trend Line
Shin Trend Line
トレンドライン(斜めのライン)を自動的に描写してくれるツールです。この手のツールは数多く出回っていますが、本ツールが最もおすすめです。シンプルさと精度の高さでは随一です。ラインを多用するトレーダーならば持っていて損はありません。
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Shin Horizon
Shin Horizon
直近の高値・安値を起点に、水平ラインを自動描写してくれるツールです。サポレジラインとしてだけでなく、TPやSLの目安としても活用できるラインです。自分で引くラインに自信のない人は、まずはこれを使ってみることをおすすめします。
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Market Clock
Shin Market Clock
東京市場、ロンドン市場、NY市場の時間を同時に表示してくれるツールです。海外トレーダーのYou Tube動画などで、よく見かけるツールの一つですね。シンプルですが、あると何気に便利です。
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3.有料級|海外のメジャー取引システム(6個)

国内ではほとんど知られていない、優位性の極めて高いFXトレーディングシステムを厳選して紹介します。どれも有料で販売されてもおかしくないほどの完成度・優位性の高さです。
THV System
THV V4 Trading System(日本語マニュアル付)
新着! 2023年7月8日
世界で最も有名なトレーディングシステムといえばこれ、「THV」ですね。海外FXフォーラム『ForexFactory』から誕生したTHVは、またたくまに大人気となりました。その理由は当然ながら優位性の高さです。年々進化を重ね、現在はV4となりました。とにかく一度は試して欲しい取引システムです。オリジナル日本語マニュアルもご用意しました。
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XARDFX System
XARDFX Trading System(日本語マニュアル付)
新着! 2023年3月8日
ここ数年、THVと双璧をなすほどの人気の高まりをみせているのが「XARDFX Trading System」。派手なチャート画面に目を奪われますが、人気の秘密は環境認識のしやすさ、そしてトレードのしやすさにあります。トレンドを視覚的に捉えやすいチャート画面は秀逸です。オリジナル日本語マニュアル付きです。
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Forex Levelator System
Levelator Trading System(日本語マニュアル付)
非常に興味深い取引システムです。期間100の中の高値安値をベースにグラデーションのゾーンを表示させ、そのゾーンと移動平均線を使ってトレードするシステムです。見た目と違ってロジックは極めてシンプルかつ王道。これが無料!オリジナル日本語解説付きでご提供します。
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Congestion Breakout System
Congestion Breakout System(日本語マニュアル付)
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Alfa Super Trend System
Alfa Super Trend System(日本語マニュアル付)
トレンド発生中の押し目や戻りを確実に捉えてシグナル(矢印)を点灯させます。わりと日本人好みのツールですね。シグナルの取捨選択は表示させているスーパートレンドインジケーターを使います。日本語解説マニュアル付きでご提供します。
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arrozaq scalping system
Arrozaq Scaiping System(日本語マニュアル付)
シグナル点灯系の取引システムです。サブウィンドウのヒストグラム等でシグナル(矢印)をフィルタリングしてトレードを行います。日本のFX商材に似たツールですが、精度は高いです。シグナル好きの日本人にマッチするツールですね。日本語解説マニュアル付きでご提供します。
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