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ブレイクアウト戦略におけるトレーリングストップを考察してみるよ!

ブレイクアウト戦略におけるトレーリングストップを考察してみるよ!

ブレイクアウト戦略におけるトレーリングストップを考察してみるよ!

ブレイクアウト戦略におけるトレーリングストップを考察する

ここ数日、オシレーター系テクニカルを活用したトレーリングストップにハマっています。

今回は、ブレイクアウト戦略におけるトレーリングストップを考察してみます。

ベースは当サイトオリジナル特典である「SQBOX」です。このSQBOXにRSIを組み合わせて、トレーリングストップをしていきます。まずはチャート画像をご覧ください。

SQBOXにRSIを組み合わせてみた

SQBOXにRSIを組み合わせてみた

EUR/USD(ユーロ米ドル)の1時間足です。上段の連続するボックス(箱)が表示されているものが「SQBOX」インジケーターです。下段はRSI(期間14)です。RSIにはレベル30と70に赤色のドット線を表示させています。

基本的な戦略は、ボックスの上抜け・下抜けでENTRYし、ボックスにローソク足が飲み込まれたらEXIT(手仕舞い)です。

ここに、RSIの70超え・30切りによるトレーリングストップ戦略を加えます。つまり…

  • 買いポジション…RSIが70を超えたらローソク足安値にSLを移動
  • 売りポジション…RSIが30を切ったらローソク足高値にSLを移動

では、実際にチャートで確認をしてみましょう。

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買いENTRYの手仕舞い

SQBOXにRSIを組み合わせてみた|買いポジションの手仕舞い

SQBOXにRSIを組み合わせてみた|買いポジションの手仕舞い

BOX上抜けでENTRYします。その後RSIがレベル70を超えたタイミングで、ローソク足「安値」にSL(ストップロス)を置きます。ローソク足が更新されるごとに、新たな安値のSLを移動させます(=トレーリングストップ)。

上のチャート図では、連続してBOXを上抜け、どちらもRSIが70オーバーでSLをトレーリングさせていますね。手仕舞いはまずまずのタイミングでおこなわれていて、含み益の損失を阻止できていることがわかりますね。

売りENTRYの手仕舞い

SQBOXにRSIを組み合わせてみた|売りポジションの手仕舞い

SQBOXにRSIを組み合わせてみた|売りポジションの手仕舞い

BOXの下抜けでENTRY後、RSIがレベル30を切ります。そのタイミングで、SLをローソク足高値に移動させます。2回目のSL移動に、ヒゲがヒットしたタイミングで手仕舞いとなります。

SQBOXにRSIを組み合わせてみた|売りポジションの手仕舞い

SQBOXにRSIを組み合わせてみた|売りポジションの手仕舞い

もちろん、全てうまく行くわけではありません。上のチャート図をご覧ください。RSI=30切りでSLを置きましたが、すぐにSLにヒットしてしまいます。しかしその後レートは再び下落します。

早すぎた手仕舞いに見えますよね?しかしながらその後のレート下落を予測することは不可能です。もしかするとSLにヒットした後に、レートが反転上昇したかもしれないのです。早すぎるSLヒットでも、この場合は仕方がないと諦めるべきですね。

RSIによって相場の過熱感を感じ取り、レートが底を突いて反転することを想定し、早めに手仕舞いをする…それがオシレーター系によるトレーリングストップ戦略です。

まだまだ荒削りなので、精査は必要ですが、一つのアイデアとして研究してみる価値はありそうですよね。

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